-
Dérivés sur taux d'intérêt
- Accueil
- Établissement de prix implicites pour les dérivés sur taux d'intérêt
- Info sur la négociation
- Applications, opérations pré-arrangées et opérations en bloc
- Échange physique pour contrats (EFP)
- Échange d'instruments dérivés hors bourse pour contrats (EFR)
- Anticipation des taux d'intérêt canadien
-
Liens de référence
- Opérations de base sans risque
- Projet de prolongation des heures de négociation
- Cotes d'options et contrats à terme
- Circulaires
- Calendrier de négociation
- Jours fériés
- Liste des frais
- Règles
- Articles et bulletins
- Conseil d'administration et régie d'entreprise du Groupe TMX
- Procédures de négociation
- Données historiques
- Mainteneurs de marché
- Fonctionnalité de stratégies définies
- Limites de position
- Exigences de marge
- Outils de négociation
- Déclaration d'opérations
-
Produits de données historiques MX Datalinx
- MX Futures Trading Summary (disponible en anglais seulement)
- MX Futures Trades and Quotes (disponible en anglais seulement)
- MX Options Trading Summary (disponible en anglais seulement)
- MX Options Trades and Quotes (disponible en anglais seulement)
- CDCC/MX Corporate Action (disponible en anglais seulement)
Documents d'information clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (Réglementation PRIIPS)
Ces documents sont des fichiers PDF et sont disponible exclusivement en anglais.
Les versions françaises seront disponibles sous peu.
Le Règlement N. 1286/2014 (la "Réglementation PRIIPS") de l'Union européenne est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ce règlement requiert la création et la distribution de documents d'information clés à l'égard de produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance ("PRIIPS"), dans la mesure où ces produits sont rendus disponibles à des investisseurs de détail dans l'Union européenne. Pour les fins de cette réglementation, les options et contrats à terme inscrits à la Bourse de Montréal ("MX") sont considérés des PRIIPS.
En conséquence, MX a préparé divers types de documents d'information afin de respecter ses obligations en vertu de la Réglementation PRIIPS: certains documents sont spécifiques à un produit tandis que d'autres visent une groupe de produits.
Dérivés sur actions
Options sur actions
- option d’achat - acheteur
- option d’achat - vendeur
- option de vente - acheteur
- option de vente - vendeur
Options à échéance hebdomadaire
- option d’achat - acheteur
- option d’achat - vendeur
- option de vente - acheteur
- option de vente - vendeur
Options sur FNB
- option d’achat - acheteur
- option d’achat - vendeur
- option de vente - acheteur
- option de vente - vendeur
Contrat à termes sur actions
Contrats à terme sur actions
Dérivés sur devises
USX - Options sur le dollar US
Dérivés sur indices
Options sur indices
SXJ, SXV - Options sur indices sectoriels
SXO - Options sur indices S&P/TSX 60
Contrats à terme sur indices
SXF - Contrats à terme standard sur l'indice S&P/TSX 60
SXM - Contrats à terme mini sur l'indice S&P/TSX 60
SCF - Contrats à terme mini sur l'indice composé S&P/TSX
SXA, SXB, SXH, SXK, SXU, SXY - Contrats à terme sur indices sectoriels
Dérivés sur taux d'intérêt
Options sur taux d’intérêt
OBX - Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois
- option d’achat - acheteur
- option d’achat - vendeur
- option de vente - acheteur
- option de vente - vendeur
OGB - Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans
- option d’achat - acheteur
- option d’achat - vendeur
- option de vente - acheteur
- option de vente - vendeur
